Разнесение оплаты в 1С 8.2

Question

Добрый вечер.1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация ВДГБ: Ломбард 3 Проф редакция 3.3 (3.3.35.1)Посмотрите, пожалуйста, правильно ли внесено комиссионное вознаграждение за чековую книжку с выставленной счф? Не пойму почему у меня образовались так называемые "ушки" при разнесении оплаты, и как их убрать?

User 1 · Answer

Добрый день!Сделайте этот отчет по субсчетам и выложите.

User 2 · Answer

Выкладываю. Если только я правильно поняла какой отчет.

User 3 · Answer

Двойной клик по оборотам 60.02 Что выдает? Выложите проводки документа Списание с расчетного счета.

User 4 · Answer

Выкладываю.

User 5 · Answer

Странно... Выложите документ Списание с расчетного счета.

User 6 · Answer

Вот.А из-за этого не может быть: при импорте из банк-клиента втаскивалось два документа на банковскую комиссию за чековую книжку по Банковскому ордеру - сумма без НДС на 84,75руб + сумма НДС 15,25руб, с формированием проводок Д91.02 - К51. Поскольку у меня есть счф на этот НДС, почитала форум, решила вносить через ПТиУ - проводки Д91.02 - К60.01 - 84.75руб; Д19.04 - К60.01 - 15,25руб; Д60.01 - К60.02 - 100руб. Одно Списание с расчетного счета удалила, второе исправила - сумма 100руб, счет 91.02 поменяла на 60.02.

User 7 · Answer

Исправьте операцию этого документа на оплату поставщику и перепроведите его.

User 8 · Answer

Спасибо. Получилось - убрались "ушки".

Разнесение оплаты в 1С 8.2

Comments